Raport bieżący 26/2016

Drugie zawiadomienie o planowanym podziale Banku BPH S.A.

30 czerwca 2016 roku

Zarząd Banku BPH S.A. („Bank”) w nawiązaniu do raportu bieżącego Banku nr 12/2016 z 30 kwietnia 2016 r. oraz raportu bieżącego Banku nr 17/2016 z 9 czerwca 2016 r., działając na podstawie art. 539 §1 i 2 Kodeksu spółek handlowych („k.s.h.”), w zw. z art. 402(1) k.s.h. po raz drugi zawiadamia o planowanym podziale Banku poprzez wydzielenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Banku BPH związanej z prowadzeniem działalności Banku BPH innej niż działalność hipoteczna i jej przeniesienie do Alior Banku S.A. („Alior Bank”), w trybie określonym w art. 529 §1 pkt 4 k.s.h. („Podział”).

W planie Podziału ustalony został następujący parytet wymiany akcji Banku na akcje Alior Banku: za 1 (jedną) akcję w Banku, akcjonariuszowi Banku (z wyjątkiem akcjonariuszy GE, tj. (i) GE Investments Poland sp. z o.o.; (ii) DRB Holdings B.V.; (iii) Selective American Financial Enterprises, Inc. oraz (iv) podmiotów powiązanych podmiotów wymienionych w punktach (i) – (iii) powyżej) przyznane i przydzielone zostanie 0,44 (czterdzieści cztery setne) akcji Alior Banku („Parytet Wymiany Akcji”), z zastrzeżeniem korekty związanej z rozwodnieniem kapitału zakładowego Alior Banku wynikającym z oferty publicznej z zachowaniem prawa poboru planowanej przez Alior Bank przed dniem Podziału. Parytet Wymiany Akcji po uwzględnieniu powyższej korekty związanej z rozwodnieniem kapitału zakładowego Alior Banku został ustalony w zaokrągleniu na 0,51 (pięćdziesiąt jeden setnych).

Plan Podziału został ogłoszony i udostępniony do wiadomości publicznej zgodnie z art. 535 § 3 k.s.h. poprzez jego zamieszczenie na stronie internetowej Banku: www.bph.pl w zakładce „Relacje Inwestorskie/podział2016” (http://www.bph.pl/pl/relacje_inwestorskie/podzial2016) 30 kwietnia 2016 r.

Zgodnie z art. 540 §3 (1) k.s.h., Bank zawiadamia, że do zakończenia walnych zgromadzeń akcjonariuszy Banku i Alior Banku, których porządek obrad obejmuje podjęcie uchwały w sprawie Podziału, akcjonariusze mogą zapoznawać się z dokumentami, o których mowa w art. 540 § 1 k.s.h. zamieszczonymi na stronie internetowej Banku: www.bph.pl w zakładce „Relacje Inwestorskie/podział2016” (http://www.bph.pl/pl/relacje_inwestorskie/podzial2016).

Podstawa prawna: art. 539 §1 i 2 k.s.h., w związku z art. 402(1) k.s.h., art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.